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  来源:中国基金报

  【导读】基金公司解读A股调整原因以及研判A股后市

  中国基金报记者 曹雯璟

  A股,险守4000点。

  2月2日,A股三大指数低开低走,截至收盘,沪指跌2.48%,报收4015.75点;深证成指跌2.69%,创业板指跌2.46%,全市场成交额为2.60万亿元,较上一个交易日缩量2584亿元。

  从板块来看,白酒概念股反复活跃,电网设备概念股逆市走强。

  多位业内人士表示,今日调整更多是技术性回踩与情绪释放,市场结构性分化恰恰说明市场并非系统性风险,而是资金在寻找新平衡点,春季行情的核心逻辑并未动摇,仍然看好“经济开门红+流动性宽松”窗口期带来的春季躁动行情。

  多因素叠加导致A股出现调整

  对于今日调整,博时基金表示,此次市场波动的核心扰动源,或在于美国总统特朗普提名凯文·沃什为下一任美联储主席。沃什的政策主张被市场解读为“降息+缩表”的鹰派组合,其过去倡导缩减美联储资产负债表的态度较为鲜明。这一提名迅速扭转了市场此前对流动性持续宽松的预期,推动美元指数走强,并压制了以美元计价的黄金、白银等大宗商品价格,同时通过全球资产定价锚的重估,对A股资源股及整体风险偏好形成一定冲击。

  永赢基金认为,调整的直接诱因是国际贵金属市场巨震的传导效应——上周五黄金、白银出现史诗级下跌后,今日A股有色金属板块出现跌停潮,强势板块下跌压制市场整体风险偏好。

  但需要明确的是,这种冲击更多是情绪面和资金面的扰动,而非基本面逆转。从盘面结构看,市场并非全面走弱:电网设备、白酒、银行等板块逆势走强,资金在调整中正进行有序调仓,从前期涨幅过大的资源股转向更具确定性的内需和成长方向。

  招商基金也指出,上周五,特朗普提名新任美联储主席凯文·沃什,沃什主张“降息+缩表”的货币政策,市场解读其偏鹰派风格,贵金属金银价格当日大幅下跌,大宗商品价格也多数回调,导致A股市场风险偏好显著下行,顺周期板块出现较大幅度回调。此外,春节长假之前,由于长假期间缺少明确的催化剂,市场活跃度预期进一步下降,且节前流动性预期收紧,有色金属等行业资金大幅流出。

  春季躁动行情或仍可期

  展望后市,博时基金表示,A股短期或进入震荡整固阶段。节前交投情绪趋于谨慎,市场将更加关注上市公司业绩验证与基本面成色。中期维度看,有色金属等周期板块的长期重估逻辑尚未被根本颠覆,全球供给刚性叠加AI、新能源等新需求动能,产业趋势仍较为明确。

  国内政策“稳预期、扩内需”的导向明确,金融服务业PMI高企显示市场活力仍在,监管层着力培育“耐心资本”也有助于市场中长期稳定。因此,短期调整或为投资者提供了甄别优质资产、进行中长期布局的契机。

  前海开源基金认为,展望后市,即便沃什上任,鉴于美国就业韧性、通胀粘性、回购市场流动性状况及政治约束,其在2026年实质改变美联储利率与数量政策路径的空间有限。更关键的是,美元信用修复远非人事更替可一蹴而就和扭转,在全球资产配置分散化与对冲需求的大框架下,以中国为代表的新兴市场仍具备坚实的中长期牛市基础。

  招商基金指出,经济基本面向好的逻辑没有发生变化,PPI预期持续温和复苏,短期扰动不改今年顺周期占优的研判。展望未来,A股市场在未来一段时间或将会以震荡为主,春节后A股主要指数表现或有望强于节前。

  据汇丰晋信基金宏观及策略分析师李学伟判断,当前属于偏短期的情绪扰动,整体春季躁动行情尚未结束。

  一方面,从全球股市与风险资产表现看,并未表现出流动性显著收紧的交易特征,短期虽然存在预期波动,但2026年海外降息环境利好风险资产的底层逻辑仍在持续,且美联储“缩表”在实操上存在较多掣肘,预计短期内难以产生实质性动作或影响。

  另一方面,当前临近春节,国内市场不可避免地出现风险偏好降温,也是对前期强势行情的良性消化,当前仍然看好“经济开门红+流动性宽松”窗口期带来的春季躁动行情。

  关注红利、科技、非银金融等

  板块方面,永赢基金表示,后续行情有望呈现更均衡的结构特征:一方面,前期滞涨的消费、金融等内需板块,在春节消费预期与政策托底驱动下,或迎来机会;另一方面,调整充分的科技成长股在产业趋势支撑下,仍具备中长期配置价值。

  沃什提名引发的海外扰动已部分被市场消化,随着情绪逐步平复,A股或将重新聚焦国内政策落地、经济数据验证等核心变量。市场参与者需要保持战略定力,基本面扎实的科技龙头与估值合理的价值板块仍值得关注。

  前海开源基金表示,重点关注三类方向:一是产业趋势明确、弱宏观依赖的景气赛道:算力与储能产业链,尤其其中具备涨价逻辑的细分环节弹性更优。二是估值洼地中的指数高贝塔品种:年内涨幅滞后的指数权重子行业,如非银金融,存在补涨动能。三是内需供给出清+政策期权价值:地产链中竞争格局最优、兼具政策博弈空间的头部标的。

  招商基金认为,在业绩预告披露结束后,市场或会围绕商业航天、AI算力应用等主题,以及石油石化、建材、钢铁、化工、白酒等涨价领域进行阶段性交易。总体看,短期或仍有各种扰动因素导致市场调整,或可采取均衡配置应对波动,关注金融等稳健红利资产,以及AI算力、新能源、互联网等具备产业趋势的优质科技板块。

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    2026年02月11日
    4304

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  • 友夏的头像
    友夏 2026年02月12日

    我是博晟号的签约作者“友夏”

  • 友夏
    友夏 2026年02月12日

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  • 友夏
    用户021205 2026年02月12日

    文章不错《真实辅助“wepokerplus辅助”科技辅助神器手机版教程》内容很有帮助