网上有关“外汇期权分为哪两种？”话题很是火热，小编也是针对外汇期权分为哪两种？寻找了一些与之相关的一些信息进行分析，如果能碰巧解决你现在面临的问题，希望能够帮助到您。
一般来说，外汇期权可以按下面两个标准来划分种类：
1.按照行使期权的时间是否具有灵活性可以分为美式期权(americanoption)和欧式期权(europeanoption)。在到期日之前可以行使的外汇期权为美式期权，只能在到期日行使的期权为欧式期权。
2.按照期权方向不同分为买方期权(calloption)和卖方期权(putoption)。买方期权又可称为看涨期权或购买选择权，其购买者(callbuyer)支付期权费并取得以某预定汇率购买特定数量外汇的权利，其发售者(callseller或writer)取得期权费并有义务应购买者的要求交投外汇。
卖方期权又称看跌期权，其购买者(putbuyer)支付期权费并取得以既定汇率出售特定数量外汇的权利，其出售者(putseller或writer)取得期权费并有义务应购买者的要求购买其出售的外汇。
详细内容：
外汇期权（foreign exchange options）也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。?
外汇期权是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。
主要特点
外汇期权买卖是一种交易方式，它是原有的几种外汇保值方式的发展和补充。它既为客户提供了外汇保值的方法，又为客户提供了从汇率变动中获利的机会，具有较大的灵活性。
外汇期权买卖实际上是一种权利的买卖。权利的买方在支付一定数额的期权费后，有权在未来的一定时间内按约定的汇率向权利的卖方买进或卖出约定数额的外币，权利的买方也有权不执行上述买卖合约。
外汇期权业务的优点在于可锁定未来汇率，提供外汇保值，客户有较好的灵活选择性，在汇率变动向有利方向发展时，也可从中获得盈利的机会。对于那些合同尚未最后确定的进出口业务具有很好的保值作用。
以上内容参考百度百科-外汇期权
货币期权有什么特点
你好，金融期权按照不同性质划分，主要分类有：
（1）按照选择权的性质划分，金融期权分为看涨期权和看跌期权。
看涨期权是指期权的买方具有在约定期限内按协定价格买入一定数量基础金融工具的权利。看跌期权是指期权的买方具有在约定期限内按协定价格卖出一定数量基础金融工具的权利。
（2）按照合约所规定的履约时间的不同，金融期权分为欧式期权、美式期权和修正的美式期权。
欧式期权只能在期权到期日执行；美式期权则可在期权到期日或到期日之前任何一个营业日执行；修正的美式期权可以在期权到期日之前的一系列规定日期执行。
（3）按照金融期权基础资产性质的不同，可分为股权类期权、利率期权、货币期权、金融期货合约期权、互换期权等。
股权类期权包括单只股票期权、股票组合期权和股价指数期权。利率期权是指买方在支付了期权费后，即取得在合约有效期内或到期时以一定的利率买入或者卖出一定面额的利率工具的权利。货币期权是指买方在支付了期权费后，即取得在合约有效期内或到期时以约定的汇率购买或出售一定数量某种外汇资产的权利。金融期货合约期权是一种以金融期货合约为交易对象的选择权，它赋予其持有者在规定时间内以协定价格买卖特定金融期货合约的权利。互换期权是以金融互换合约为交易对象的选择权，它赋予其持有者在规定时间内以规定条件与交易对手进行互换交易的权利。
什么是金融期权
个人外汇期权业务实际是对一种权利的买卖，权利的买方有权在未来一定时间内按约定的汇率向权利的卖方买进或卖出约定数额的某种货币；同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约，为个人投资者提供了从汇率变动中保值获利的灵活工具和机会。具体分为“买入期权”和“卖出期权”两种。 买入期权 “买入期权”指客户根据自己对外汇汇率未来变动方向的判断，向银行支付一定金额的期权费后买入相应面值、期限和执行价格的外汇期权（看涨期权或看跌期权），期权到期时如果汇率变动对客户有利，则客户通过执行期权可获得较高收益；如果汇率变动对客户不利，则客户可选择不执行期权。 卖出期权 “卖出期权”则是客户在存入一笔定期存款的同时根据自己的判断向银行卖出一个外汇期权，客户除收入定期存款利息（扣除利息税）外还可得到一笔期权费。期权到期时，如果汇率变动对银行不利，则银行不行使期权，客户有可能获得高于定期存款利息的收益；如果汇率变动对银行有利，则银行行使期权，将客户的定期存款本金按协定汇率折成相对应的挂钩货币。 对于外汇期权来说，执行价格就是外汇期权的买方行使权利时事先规定的汇率。 执行价格是指期权的买方行使权利时事先规定的买卖价格。执行价格确定后，在期权合约规定的期限内，无论价格怎样波动，只要期权的买方要求执行该期权，期权的卖方就必须以此价格履行义务。如：期权买方买入了看涨期权，在期权合约的有效期内，若价格上涨，并且高于执行价格，则期权买方就有权以较低的执行价格买入期权合约规定数量的特定商品。而期权卖方也必须无条件的以较低的执行价格履行卖出义务。 编辑本段优点 外汇期权业务的优点在于可锁定未来汇率，提供外汇保值，客户有较好的灵活选择性，在汇率变动向有利方向发展时，也可从中获得盈利的机会。对于那些合同尚未最后确定的进出口业务具有很好的保值作用。期权的买方风险有限，仅限于期权费，获得的收益可能性无限大；卖方利润有限，仅限于期权费，风险无限。 外汇期权业务的优点在于可锁定未来汇率，提供外汇保值，客户有较好的灵活选择性，在汇率变动向有利方向发展时，也可从中获得盈利的机会。对于那些合同尚未最后确定的进出口业务具有很好的保值作用。期权的买方风险有限，仅限于期权费，获得的收益可能性无限大；卖方利润有限，仅限于期权费，风险无限。 期权外汇买卖实际上是一种权力的买卖。权力的买方有权在未来的一定时间内按约定的汇率向权力的卖方（如银行）买进或卖出约定数额的外币。同时权力的买方也有权不执行上述买卖合约。 编辑本段期权分为买权和卖权两种 买权是指期权（权力）的买方有权在未来的一定时间内按约定的汇率向银行买进约定数额的某种外汇；卖权是指期权（权力）的买方有权在未来一定时间内按约定的汇率向银行卖出约定数额的某种外汇。当然，为取得上述买或卖的权力，期权（权力）的买方必须向期权（权力）的卖方支付一定的费用，称作保险费（Premium）。因为期权（权力）的买方获得了今后是否执行买卖的决定权，期权（权力）的买方则承担了今后汇率波动可能带来的风险，而保险费就是为了补偿汇率风险可能造成的损失。这笔保险费实际上就是期权（权力）的价格。 编辑本段决定期权价格的主要因素 1、期权期限的长短； 2、市场即期汇率与期权合同中约定的汇率之间的差别； 3、汇率预期波动的程度。 编辑本段分类 期权按行使权力的时限可分为两类：即欧式期权和美式期权。欧式期权是指期权的买方只能在期权到期日前的第二个工作日，方能行使是否按约定的汇率买卖某种货币的权力；而美式期权的灵活性较大，因而费用价格也高一些。 编辑本段举例 当您看中一套当前标价100万元的房子，想买但担心房价会下跌，再等等吧，又怕房价继续涨。如果房产商同意您以付2万元为条件，无论未来房价如何上涨，在3个月后您有权按100万元购买这套房，这就是期权。 如果3个月后的房价为120万元，您可以100万元的价格买入，120万元的市价卖出，扣除2万元的支出，净赚18万元；如果3个月后房价跌到95万元，您可以按95万元的市价买入，加上2万元的费用，总支出97万元，比当初花100万元买更合算。 因此，期权是指期权合约的买方具有在未来某一特定日期或未来一段时间内，以约定的价格向期权合约的卖方购买或出售约定数量的特定标的物的权利。买方拥有的是权利而不是义务，他可以履行或不履行合约所赋予的权利。 在上例中，您拥有的是“购买”房产的权利，这就是看涨期权。如果您在支付了2万元后，允许您在3个月后以100万元“卖出”房产，这样的权利则是看跌期权。 在金融市场中，以外汇汇率为标的资产的期权合约成为外汇期权合约。与上述例子相似，价值100万元的房产，类似外汇期权中的标的汇率；约定房产购买价格为100万元，在外汇期权中称为执行价格；为获取购买的权利所付的2万元，在外汇期权中称为期权费；支付2万元后拥有的按约定价格购买房产的权利，在外汇期权中称为看涨期权；购买的权利能在3个月后行使，在外汇期权中称为到期日。 1982年，美国费城股票交易所(PHLX)成交了第一笔的外汇期权合约。从那以后，伴随着金融衍生品交易的不断成长，期权交易也进入了一个爆炸性的增长阶段。美国期货业协会的统计数据表明，1973年期权交易创始之初，其年成交量还不足1亿张，2005年已扩大发展为59.38亿张。 编辑本段外汇期权交易场所 目前我国尚未开放期权，也没有实体的期权交易所。但是老百姓可以通过两种渠道进行期权投资。 1、银行渠道，银行里可以买卖期权。像交通银行、民生银行等银行都有期权交易。 2、国外渠道，可以通过国外一些期权交易平台来进行期权交易，可以通过美国FEX、澳大利亚Trader711等平台进行操作。
金融期权是以期权为基础的金融衍生产品，指以金融商品或金融期货合约为标的物的期权交易，下面来详细了解一下什么是金融期权!
一、金融期权的定义和特征
1、定义：期权又称选择权，金融期权是以金融工具或金融变量为基础工具的期权交易形式，购买者在向出售者支付一定费用后，即获得了能在规定期限内以某一特定价格向出售者买进或卖出一定数量某种金融工具的权利
2、金融期货和金融期权的区别
①基础资产不同：凡可作金融期货的金融工具都可作期权交易，可作期权交易的金融工具未必可作期货交易。有金融期货期权，无金融期权期货。金融期权的基础资产多于金融期货的基础资产，金融期权合约本身也可以作为金融期权的基础资产，称为“复合期权”
②交易者权利义务的对称性不同：金融期货双方各有权利义务，金融期权买方只有权利无义务，卖方只有义务没有权利
③履约保证不同：金融期货有结算准备金和交易保证金(双方缴纳)，金融期权只有卖方要缴纳保证金，买方无义务所以不需缴保证金
④现金流转不同：金融期货盈亏双方有现金流动，金融期权在支付期权费后双方没有资金流转
⑤盈亏特点不同：金融期货双方潜在的盈利和亏损是无限的，金融期权买方的潜在亏损是有限的，限于期权费，可能的盈利是无限的，期权卖方的盈利是有限的限于期权费，可能的损失是无限的套期保值的作用和效果不同：金融期货是保值不亏不赚，金融期权如价格发生不利变动，套期保值者可以执行期权来避免损失，如价格发生有利变动，可以放弃期权来保护利益
二、金融期权的分类
1、按选择权的性质分为看涨期权、看跌期权
①看涨期权：又称“认购权”，指期权买方具有在约定期限内按约定价格买入基础工具的权利
②看跌期权：又称“认沽权”，指期权买方具有在约定期限内按约定价格卖出基础工具的权利
2、按合约规定的履约时间不同，分为欧式期权、美式期权、修正的美式期权
①欧式期权：只能在期权到期日行权
②美式期权：可在期权到期日或到期日前任何一个营业日行权
③修正的美式期权：又称“百慕大期权”、“大西洋期权”，可在期权到期日前的一系列规定日起行权
3、按金融期权基础资产性质的不同，分为股权类期权、利率期权、货币期权、金融期货合约期权、互换期权
(1)股权类期权：包括 3 种类型：单只股票期权、股票组合期权、股票指数期权
①单只股票期权：又称“股票期权”，指买方支付期权费后，取得在约定时间按约定价格买入或卖出一定数量股票的权利
②股票组合期权：以一篮子股票为基础资产的期权，如交易所交易基金(ETF)的期权
③股票指数期权：以股票指数为基础资产，买方支付期权费后取得在约定期限内以约定指数与市场实际指数进行盈亏结算的权利
(2)利率期权：利率工具为基础资产的期权，债券、存单
货币期权：又称外币期权、外汇期权，以外汇资产为基础工具的期权
(3)金融期货合约期权：以约定价格买卖特定金融期货合约的权利
(4)互换期权：以规定条件与交易对手进行互换交易的权利
4、奇异型期权：场外交易期权，例如：
①任选期权：两种基础资产，择优执行其中一种
②百慕大期权：在规定的一系列时点行权
③障碍期权：对行权设置一定条件
④平均期权：行权价格取基础资产在一段时间内的平均值
三、金融期权的功能
1.风险对冲，增加收入
即对股票、基金涨跌方向性风险的锁定，比如:
假如我们持50ETF,但是目前还不想卖，是因为我们预计还会上涨，又或者无法卖，原因是我以质押融资；
与此同时，也担心其暴跌，导致出现较大损失，则此时可花费一些资金（相当于给自己买了份“保险”），利用期权（也就是上面所说的“期货”）来锁定将来将50ETF出售的价格（行权价），这样就可以在保有现货显著上升收益的前提下避免将来现货出现重大损失。
这等于利用期权，给所持证券或者股票基金买了份保险，实际上是一种保护性策略。而不会因为有在途资金存在，或因占用而暂时无法使用，或因时间差无法满足马上进入市场的需求，又或者也可能是持现金的人，希望马上就能买到现货，但是怕暴跌买亏，而因此亏损；
这个时候，你就可以花很少的钱（相对于全款买现货），用期权（认购期权）来锁定未来你要买入目标证券的价格，而不至于因错失最佳操作机会，产生不必要的损失（行权价）；
若目标证券日后暴涨，则可按比市场价更低的行权价来购买目标证券降低持仓成本，享受期权红利的同时也能收获现货上涨的收益，若标的证券日后价格暴跌，比锁定价格更低时，那么我可以放弃行权直接按市场价买现货，但值得注意的是当初买权利花的钱是不会退的；当然我也可继续持现金观望。
这就等于买了个期权来给我的手里证券、基金股票上了个“保险”。
2.赚取“权利金”
除了未来持有证券暴涨的情况下能帮助我们能够以比市场价更低的价格买入，避免错过最佳买入价格之外，同时即使未来现货出现大幅下跌，可以选择卖出期权来购买比我锁定“价格”更低的市场价，又或者可以选择继续持有，然后持有到期。
等到到期日，若认沽期权无法按计划价位买入现货，那么我就赚取了虚值期权的时间价值，赚取“权利金”；若认沽期权实值（目标证券暴涨的情况下），则可以按锁定的“价格”从权利方手中买入现货，从而降低买入成本。
3.增加持券收益
即买入期货的投资者除了拥有“买入”权利之外，也拥有“卖出”的权利！
持有现货，如果股市上涨出现了一个我想要卖出的目标价位，只要当时的市场价达到我们的目标价位就能及时地卖出期货获取收益，且同时收获剩下未买期权的现货继续大涨的收益；或者达不到目标价位就继续持有。
总之，即使大涨，产生的落差感也会相应大大减轻，稳定收益。等到到期日截止，即使没有达到我们设定的目标价格，我们也能赚取权利金，换句话说就是赚取时间价值；若认购期权实值，我们被行权，就以目标价位将现货卖给权利方，赚取权利金以及现货差价（期权锁定价格是比我们目前持仓的价格是要高的，“差价”由此来）。
这也就是备兑开仓策略。
3.满足多维交易，构造不同的风险与收益
我们都知道股票的市场，只能做一维；
有了融资融券和股指期货后，增加了做空，产生了二维；
但利用期权，不但能做多、做空，增加维度，还能做震荡横盘，比如卖出跨式策略；不管是做多做空，对方向的预判都是必要的，如果不进行对方向的预判，只关心波动率，且看大波动，就会大大增加投资者的操作风险。
总之，通过买入或者卖出认购和认沽期权这四种基本，投资者能够做出N多种单腿和多腿策略，以满足不同的市场预期，构造出不同的风险与收益组合。
4.充当“杠杆”，增加资金使用效率
提供杠杆是期权对投资者产生吸引力的重要因素，因为我们只需要支付少量权利金即可以小见大就能获取最大回报，但是其风险却是有限的。
2012年底金融大鳄索罗斯用三千万美元左右的资金购买了一大批行权价格为90—95之间的虚值上敲外汇期权，从中获利10亿美元相当于资金翻了30多倍，体现了期权的杠杆性，同时风险也是相当大的。因为这对投资者判断投资方向是有很大要求的。期权的杠杆比率还可通过购买或出售不同定价的期权加以调节。
再比如2023年1月15日，上证50ETF的收盘价2.799，预期上证50在未来一个月会大幅上涨，那么我会选择买入到期月份为1月的认购期权，选择行权价2.800的平值期权，期权的价格为0.0367。若我直接买入10000份50ETF，需要27990元，若我买入开仓一张认购期权，需要367元；若月内上证50如期上涨，则我可以选择将期权卖出平仓，也可以持有到期行权，赚取权利金和差价；若月内不涨甚至下跌，则可放弃行权，损失权利金。
如果你想使用杠杆比率较低一点，你就买深度价内期权吧，如果你想杠杆比率较高一点，你还可以买入价外期权。
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